Comment utiliser les moyennes mobiles pour le trading de crypto-monnaies

Des outils spécifiques sont utilisés pour analyser les tendances et les courbes du marché afin de prédire le meilleur moment pour entrer et sortir d'un marché. Ces outils permettent de prendre des risques calculés afin de minimiser les pertes et de maximiser les profits. L'analyse technique (AT) implique l'utilisation d'indicateurs et d'oscillateurs, entre autres outils, pour comprendre et expliquer le marché des crypto-monnaies. Parmi ces outils, on trouve la méthode de la moyenne mobile, l'un des outils les plus populaires et les plus fréquemment utilisés dans l'analyse technique d'un marché.

La moyenne mobile est un outil  qui vous permet de suivre la direction du marché en observant les tendances et les mouvements de prix (données) sur une période de temps spécifique. Elle se concentre sur le calcul du prix moyen d'un actif sur une période donnée, au fur et à mesure qu'il se déplace le long du graphique. Les moyennes mobiles sont calculées comme n'importe quelle moyenne : vous additionnez les données de prix sur une période donnée et vous calculez la moyenne.

Par exemple, si le prix d'une crypto-monnaie est actuellement inférieur à une moyenne mobile, le trader constate que la tendance est devenue baissière, c'est-à-dire que le prix et le sentiment évoluent à la baisse. De même, des prix supérieurs à une moyenne mobile pourraient signifier que le prix est devenu haussier, ce qui signifie que le prix augmente. Toutefois, pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez utiliser la moyenne mobile avec d'autres indicateurs tels que l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique.

La moyenne mobile peut être utilisée par les traders à court terme et même par les traders à long terme. Cependant, il existe différents types de moyennes mobiles que les traders peuvent utiliser en fonction du marché et de leurs objectifs de trading. Les types de moyennes mobiles sont les suivants

Moyenne mobile simple ( MMS)

Les moyennes mobiles simples ( MMS) calculent une moyenne à partir du prix d'un actif sur une période donnée. La MMS est presque comme n'importe quelle moyenne ; la seule différence est qu'une fois qu'il y a de nouvelles données sur le prix, la moyenne précédente est rejetée. À cet égard, si un trader calcule la moyenne sur 50 jours de données, cet ensemble de données sera ensuite modéré pour n'inclure que les données des 50 derniers jours.

Les MMS sont pondérés de la même manière, quelle que soit la période à laquelle ils ont été saisis. Toutefois, certains traders estiment que la pondération égale des MMS ne permet pas d'obtenir les meilleurs résultats en analyse technique. C'est pourquoi la moyenne mobile exponentielle (MME) a été conçue pour remédier à ce problème.

Moyenne mobile exponentielle (MME)

La moyenne mobile exponentielle est conçue de la même manière que la MMS, puisqu'elles utilisent toutes deux les fluctuations de prix dans leur analyse. Cependant, pour la MMS, tous les prix sont pondérés de manière égale, tandis que la MME donne plus de valeur et de poids aux prix récents. Les traders peuvent utiliser l'une ou l'autre de ces moyennes mobiles, mais la MME est plus efficace pour analyser les fluctuations soudaines des prix ou les renversements de tendance.

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Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles, vous pouvez constater un décalage car les MM se concentrent sur les prix passés et non sur les prix actuels. Cela signifie que plus l'ensemble de données est important, plus le décalage est grand. Ainsi, une moyenne mobile de 50 jours aura un décalage plus faible qu'une moyenne mobile de 100 jours. Cela s'explique par le fait que les nouvelles entrées ont un effet négligeable sur les chiffres globaux d'un grand ensemble de données.

Les traders peuvent utiliser n'importe quelle moyenne mobile en fonction de leurs préférences ; toutefois, les investisseurs à long terme sont plus enclins à utiliser un ensemble de données plus important, principalement parce qu'ils ne sont pas facilement influencés par les fluctuations. En revanche, les traders à court terme préfèrent utiliser des ensembles de données plus petits, car les fluctuations de prix sont plus clairement définies. Les MM les plus couramment utilisées sont celles à 50, 100 et 200 jours. Les MM à 50 et 200 jours sont souvent utilisés par les traders en bourse et les traders en crypto-monnaies, car toute rupture significative au-dessus des lignes mobiles d'une MM indique un signal de trading important, en particulier lorsqu'elle est suivie d'un croisement. Toutefois, en raison de la volatilité des crypto-monnaies, l'application et l'utilisation peuvent varier en fonction des préférences du trader.

Jusqu'à présent, les exemples ont tous été donnés en termes de jours, mais ce n'est pas une condition nécessaire à l'analyse des MM. Ceux qui pratiquent le trading journalier peuvent être beaucoup plus intéressés par la manière dont un actif s'est comporté au cours des deux ou trois dernières heures, et non des deux ou trois derniers mois. Différents cadres temporels peuvent être introduits dans les équations utilisées pour calculer les moyennes mobiles. Tant que ces échéances sont compatibles avec la stratégie de trading, les données peuvent être utiles.  Les décalages constituent le principal inconvénient des moyennes mobiles ; en d'autres termes, le trader peut recevoir des signaux un peu trop tardifs parce que les MM se concentrent sur l'action antérieure des prix.

Les moyennes mobiles sont souvent utilisées pour indiquer une tendance à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire qu'une moyenne mobile en hausse indique une tendance à la hausse. Un croisement de moyennes mobiles est créé lorsque deux ou plusieurs moyennes mobiles différentes se croisent sur un graphique, ce qui signifie un changement significatif de la tendance du marché. Cela peut se produire dans des situations où il y a des changements importants dans les prix, ce qui pousse les lignes à aller vers le haut et vers le bas sur le graphique, provoquant leur croisement.

Deux types de croisements peuvent se produire sur un graphique ;

Le croisement doré

Le croisement doré peut également être appelé croisement haussier. Un croisement en or se produit lorsqu'une moyenne mobile plus courte se croise au-dessus d'une moyenne mobile plus longue. Il signifie le début d'une tendance à la hausse.

Le croisement de la mort

Le croisement de la mort, également connu sous le nom de croisement baissier, est le contraire direct d'un croisement doré. Il se produit lorsqu'une moyenne mobile plus courte se croise sous une moyenne mobile plus longue. Il signifie le début d'une tendance à la baisse.

Les signaux de croisement présentent également un décalage qui peut entraîner une perte de profit potentiel. Certains traders peuvent également subir une perte lorsqu'un faux signal de croisement doré se produit. En effet, un trader peut acheter des crypto-monnaies en pensant qu'une tendance à la hausse est en train de s'amorcer et subir une chute de prix. Les faux signaux d'achat, c'est-à-dire une fausse croix d'or, peuvent également être qualifiés de piège à taureau.

Les moyennes mobiles sont d'excellents indicateurs qui peuvent être utilisés dans votre analyse technique et qui peuvent vous aider à naviguer sur le marché en vous basant sur des données. Cependant, les MM ont un inconvénient : les retards. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez les utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs et oscillateurs d'analyse technique.