Le trading en crypto-monnaies pour les débutants

L'utilisation du bitcoin, de l'ethereum, du ripple et de nombreuses autres crypto-monnaies a augmenté ces derniers temps. Ces crypto-monnaies, outre leur fonction première, sont également devenues des instruments de trading et d'investissement. C'est pourquoi beaucoup, comme vous, sont désireux de comprendre et d'apprendre le trading de crypto-monnaies.

Pour vous aider à démarrer, nous allons vous présenter les bases du trading de crypto-monnaies, les termes que vous devez connaître et les stratégies souvent employées par les traders.

Qu'est-ce que le trading de crypto-monnaies ?

De manière générale, le trading implique la vente et l'achat de produits (actifs). Ces actifs peuvent inclure des actions, des crypto-monnaies, parmi beaucoup d'autres. Maintenant, le trading de crypto-monnaies implique l'achat et la vente de crypto-monnaies. Il s'agit de suivre l'évolution du prix des crypto-monnaies pour déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre afin de réaliser des profits.

Comprendre  le trading de crypto-monnaies vous aidera à déterminer la monnaie numérique dans laquelle vous devriez investir et le meilleur moment pour son achat ou sa vente.

Avant de nous plonger dans les bases du trading, examinons brièvement la différence entre trading et investissement.

Trading et investissement

Le trading et l'investissement sont axés sur la réalisation d'un profit ; toutefois, ils suivent des schémas différents en ce qui concerne la manière dont le profit est réalisé.

En quoi consiste l'investissement ?

L'investissement consiste généralement à générer des bénéfices sur une longue période. Il implique l'achat d'actifs et leur détention sur une longue période afin de générer de la richesse. Les investissements peuvent durer des années, voire des décennies, selon les préférences de l'investisseur.

Qu'en est-il du trading ?

Le trading se concentre sur la réalisation de bénéfices à court terme. Pensez aux négociants de n'importe quel type de marchandises ou de produits de base ; ils s'efforcent de vendre leurs marchandises le plus rapidement possible pour réaliser des bénéfices. Pour un négociant, peu importe que ce qu'il possède aujourd'hui vaille beaucoup plus dans cinq ans. Il se concentre principalement sur le bénéfice qu'il peut réaliser dans un avenir proche, qu'il s'agisse d'heures, de jours, de semaines ou de quelques mois.

Le trading et les investissements impliquent donc les mêmes actions de base, mais diffèrent par leur durée, leurs stratégies et leur mode de fonctionnement.

Les traders opèrent sur la volatilité du marché. C'est-à-dire qu'ils profitent de la hausse et de la baisse des actifs pour déterminer quand entrer et sortir du marché. Cela leur permet de réaliser des profits fréquents mais plus faibles.

Le marché des crypto-monnaies, comme la plupart des marchés financiers, est volatil, et les fluctuations de prix sont assez fréquentes. Les traders dépendent de cette volatilité pour réaliser des profits dans un court laps de temps, même si cela peut entraîner une perte si le moment n'est pas bien choisi. Les investisseurs, en revanche, sont capables d'échapper aux tendances baissières qui entraînent des pertes à court terme. En effet, ils pensent qu'au fil du temps, la valeur d'un actif augmentera, et que les tendances à la baisse ne sont que temporaires.

Terminologies de trading que vous devez connaître

Dump : C'est lorsqu'un trader vend des crypto-monnaies ; il est parfois motivé par une tendance à la baisse sur le marché. 

Bourse : Il s'agit d'une plateforme d'échange, telle que Yellow Card, où les traders peuvent se mettre en réseau pour acheter ou vendre un actif (crypto-monnaie).

FOMO : acronyme de "fear of missing out" (peur de manquer quelque chose). Les traders peuvent éprouver la peur de manquer une opportunité de transaction qui promet un profit important.

Inflation : Il s'agit de la baisse de la valeur d'une devise et de l'augmentation consécutive du prix d'une marchandise.

JOMO : C'est un acronyme qui signifie "joie de manquer". Un trader peut éprouver de la joie après avoir décidé de ne pas suivre une tendance du marché qui promettait des profits mais qui n'a pas eu lieu.

Liquidité : Il s'agit d'une indication de la facilité avec laquelle vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies.

Marché de gré à gré (OTC) : C'est lorsque les transactions sont réalisées entre deux parties sans avoir recours à un échange.

Système de pompage et de déversement (P&D) : Il s'agit d'un système frauduleux mis en place pour gonfler le prix d'une crypto-monnaie afin de la vendre à un prix plus élevé.

Shilling : Action de promouvoir une crypto-monnaie pour en augmenter la valeur.

Volatilité : Il s'agit du degré de variation du prix de négociation d'une crypto-monnaie dans le temps. Elle peut être mesurée à l'aide de l'écart type des rendements.

Hodl : Cela fait référence au fait de s'accrocher à une crypto-monnaie et de ne pas vendre même lorsque son prix plonge.

Lune : Il s'agit de l'augmentation rapide du prix d'une crypto-monnaie.

Rekt : Ce terme est utilisé pour faire référence à des échanges perdants sur un espace de temps court ou long.

Baleine : Une baleine est un individu qui détient une importante quantité de crypto-monnaies. Un ordre d'achat/vente important de la part d'un tel individu peut modifier le prix d'une crypto-monnaie.

Knifedrop : Il s'agit d'une chute rapide du prix d'une crypto-monnaie.

(Going) Long : C'est quand un trader entre ou sort d'une transaction avec l'espoir que le prix d'une crypto-monnaie augmente.

(Going) Short : C'est lorsqu'un trader entre ou sort d'une transaction en s'attendant à ce que le prix d'une crypto-monnaie diminue.

Écart entre l'offre et la demande : L'écart entre l'offre et la demande fait référence à la différence calculée entre le prix le plus élevé auquel un acheteur serait prêt à acheter une crypto-monnaie.

Analyse fondamentale : Elle consiste à évaluer la variable financière et économique d'une crypto-monnaie (telle que l'adoption de la crypto-monnaie) afin de déterminer sa valeur pour le trading et l'investissement.

L'analyse technique : Il s'agit d'une analyse effectuée sur une tendance du marché des crypto-monnaies pour déterminer quand et comment la négocier. Elle aide également les traders à prédire la hausse et la baisse de la valeur du marché d'une crypto-monnaie en se basant sur les données précédentes du marché.

Stratégies de trading courantes

Une stratégie de négociation est un plan exécuté pour tirer le maximum de profit d'une transaction. Il n'y a pas qu'une seule stratégie de trading appropriée qui est construite pour faire le plus de profit. La stratégie de trading que vous choisissez de mettre en œuvre dépend de votre expérience, de vos préférences et de votre tolérance au risque.

Une stratégie de trading vous permet de planifier et de tirer le meilleur profit de votre transaction. Elle affecte le moment que vous choisissez pour entrer et sortir d'une transaction, et vous aide à minimiser les pertes et à maximiser les profits.

Les stratégies les plus courantes sont les suivantes

1.            Swing Trading

Un swing trader détient généralement des crypto-monnaies pendant quelques jours ou quelques mois. L'objectif est de réaliser un profit sur les fluctuations du marché. En d'autres termes, un trader achète une crypto-monnaie lorsque son prix est plus bas et la vend lorsqu'il est plus élevé. La stratégie consiste à identifier les actifs en crypto-monnaies qui semblent sous-évalués mais qui ont le potentiel d'augmenter en valeur, à acheter cette crypto-monnaie et à attendre que le prix augmente. Un swing trader peut également vendre un actif crypto surévalué dans le but de les racheter lorsqu'ils sont moins chers en valeur.

Le swing trading est plus adapté aux débutants qui viennent de rejoindre le marché financier car il leur permet de faire des bénéfices à leur rythme tout en utilisant les tendances du marché comme guide.

2.            Le trading de position

Le trading de position est assez similaire au swing trading, mais il s'agit d'un horizon temporel plus long. Le trader détient des actifs en crypto-monnaies pendant des mois jusqu'à ce qu'il soit en mesure de générer le plus de profit avant de vendre.

Les traders de position observent les tendances sur une longue période afin de déterminer la meilleure stratégie pour tirer profit du marché. Les Swing traders se concentrent davantage sur les "fluctuations" de la tendance du marché pour déterminer le moment où il convient d'effectuer les meilleurs achats et ventes.

Le trading de position convient également aux débutants, car il leur offre un meilleur cadre temporel pour évaluer leurs décisions. Les traders de position utilisent souvent l'analyse fondamentale pour observer les tendances du marché pendant une période prolongée.

3.            Le Day Trading

Le day trading est une stratégie de trading qui consiste à acheter et à vendre des actifs dans la même journée. Le marché des crypto-monnaies n'a pas de période de fermeture ; cependant, ces traders sont considérés comme des day traders car ils entrent et sortent des positions dans les 24 heures.

Les day traders utilisent l'analyse technique pour déterminer les crypto-monnaies à négocier. Les profits réalisés dans ces délais peuvent être minimes, c'est pourquoi les day traders négocient sur différents actifs de crypto-monnaies. Ce type de trading est destiné aux crypto traders avancés. Il peut être très rentable et posséder un risque important que les débutants peuvent ne pas être en mesure de gérer sans l'expérience nécessaire.

4.            Le Scalp Trading

Le scalping prend le cadre temporel le plus court parmi toutes les autres stratégies de trading, et c'est la plus avancée. Il se déroule en quelques minutes, le trader entrant et sortant des positions sur la base de petites fluctuations de prix. Les traders scalp utilisent principalement l'analyse technique pour évaluer le mouvement des prix d'une crypto-monnaie.

Ils utilisent l'écart entre l'offre et la demande pour tirer le maximum de profit de leur transaction. En raison de la courte période de temps impliquée dans ce processus de trading, les scalp traders réalisent des profits avec une marge de 1%. Cependant, ils peuvent effectuer des transactions répétées pour générer de la richesse. Une compréhension approfondie du marché, des tendances et de l'analyse technique est nécessaire pour tirer profit du scalp trading.

Qu'est-ce que le trading de paires ?

Les trading de paires, également appelées paires de crypto-monnaies, sont des crypto-monnaies qui peuvent être échangées l'une contre l'autre. Par exemple, vous pouvez échanger de l'Ethereum contre du Bitcoin (ETH/BTC), du Polkadot contre du Litecoin (DOT/LTC) ou du Bitcoin contre du Tether (BTC/USDT). Il est important de comprendre les paires de transactions car toutes les transactions n'incluent pas une monnaie fiduciaire.

Il y a deux parties importantes dans une paire de trading : la devise de base et la devise de cotation.

La devise de base est une devise commune qui peut être utilisée pour échanger d'autres crypto-monnaies. Comme il n'est pas toujours possible d'échanger des monnaies fiduciaires contre les plus de 1 000 crypto-monnaies qui existent, une monnaie de base telle que le bitcoin et l'ethereum fournissent une cotation pour les autres crypto-monnaies afin que vous puissiez les échanger facilement. La crypto-monnaie pour laquelle vous échangez la monnaie de base est appelée la monnaie de cotation.

Par exemple, vous pouvez avoir du Litecoin et vouloir acheter du Polkadot. Au lieu d'échanger d'abord votre Litecoin contre un stablecoin comme Tether, la bourse peut avoir une paire de trading DOT/LTC. Ainsi, vous pouvez voir combien il vous en coûtera pour échanger directement du Litecoin contre du Polkadot.

En outre, certaines crypto-monnaies spécifiques ne peuvent être achetées qu'avec d'autres crypto-monnaies. À ce titre, il est important de noter ces crypto-monnaies et ces échanges de crypto-monnaies qui permettent de négocier des paires. La compréhension des paires de trading vous permettra d'élargir l'éventail des crypto-monnaies que vous pouvez négocier ou investir. Le trading multiple avec différentes crypto-monnaies peut améliorer votre marge de profit. Les paires de trading facilitent l'achat d'autres crypto-monnaies en utilisant des crypto-monnaies spécifiques.

Comment commencer le trading de crypto-monnaies

Tout d'abord, pour commencer le trading de crypto-monnaies, il y a certaines choses que vous devez mettre en place à savoir:

- Sélectionnez un échange de fiduciaire à crypto : La première étape à suivre lorsque vous avez l'intention de commencer le trading est de trouver un échange de crypto-monnaies qui vous permet de changer votre monnaie locale en crypto-monnaies souhaitées. Par exemple, Yellow Card offre cette option aux citoyens de plusieurs pays africains, notamment le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Botswana et bien d'autres.

- Choisissez une plateforme de trading de crypto-monnaies : Alors que certaines bourses de crypto-monnaies vous permettent de réaliser des échanges complets entre une monnaie locale et une crypto-monnaie ainsi qu'entre deux  crypto-monnaies, certaines ne se concentrent que sur une seule forme d'échange. Une plateforme d'échange comme Binance et Coinbase vous permettra d'échanger plusieurs crypto-monnaies et offrira diverses paires d'échange.

En outre, il est préférable de disposer d'un portefeuille Bitcoin hors d'une plateforme d'échange où vous pouvez conserver les fonds avec lesquels vous n'échangez pas. Cela vous aidera à planifier soigneusement vos transactions.

Comment choisir le bon marché

De nombreux échanges de crypto-monnaies proposent une plateforme de trading pour les amateurs de crypto-monnaies. Cependant, il y a certains détails que vous devez vous mettre en tête lors de la sélection d'un échange de crypto-monnaies. Ces facteurs comprennent sans se limiter à :

1. La Validité : Il est essentiel que vous confirmiez que la plateforme d'échange est disponible dans votre localité. Yellow Card est disponible dans plusieurs pays africains, avec des plans actifs pour s'étendre à tous les pays d'Afrique afin de faciliter l'accès aux crypto-monnaies pour tous.

2. La Réputation : Il est essentiel de vérifier les critiques sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies avant de créer un compte avec eux. Les clients actuels sont une bonne source pour connaître le fonctionnement d'une plateforme de crypto-monnaies et la qualité de ses services. En outre, il est important de savoir qu'un échange a des utilisateurs légitimes avant de créer un compte avec eux.

3.            Taux  et frais d’échange: Il est important que vous confirmiez les taux d’échange de la plateforme . Le taux d’échange de la bourse de crypto-monnaies détermine le bénéfice que vous pouvez réaliser. De même, l'utilisation de certaines plateformes d'échange de crypto-monnaies entraîne des frais ; vous devez vérifier que vous êtes à l'aise avec ces frais supplémentaires avant de vous inscrire à une plateforme d'échange.

Comme les frais et la méthode de facturation sont généralement déterminés en interne, ils diffèrent habituellement d'une plateforme à l'autre. Dans la plupart des cas, cependant, les plateformes d’échange facturent un pourcentage de chaque transaction. Il y a aussi des frais de retrait et des limites que l'utilisation d'une plateforme pour le trading attire, donc vous devriez aussi en tenir compte avant de vous engager à vous inscrire aux échanges de crypto-monnaies.

4.            Systèmes de sécurité : Il est crucial de confirmer le système de sécurité d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Certains échanges de crypto-monnaies peuvent être sujets au piratage, et il est vital que vous protégiez vos données.

La plupart des plateformes d’échange de crypto-monnaies ont pour priorité de s'assurer qu'elles ont mis en place diverses mesures pour sécuriser les actifs de leurs utilisateurs. Certaines incluent la remédiation, la collecte de données, le stockage à froid, les réserves d'actifs, ainsi que les services de stockage de garde. Comme leur réputation repose en grande partie sur la sécurité de leur plateforme, certaines plateformes travaillent également avec des analystes et des enquêteurs très expérimentés en matière de détection des cyber intrusions et mènent des activités de renseignement et d'expertise approfondie dans le but de garantir une résolution efficace de tout type d'incident de sécurité.  Ce sont là quelques-uns des éléments à vérifier avant de choisir une bourse.

Il est essentiel que vous fassiez des recherches avant de choisir une plateforme d'échange de crypto-monnaies pour le trading. Vous pouvez toutefois être assuré que Yellow Card reste l'une des meilleures plateformes d'échange offrant aux utilisateurs un service de premier ordre à leur convenance.

Conseils supplémentaires à garder à l'esprit lors des transactions

Certains conseils s'avèrent très pratiques lors des transactions. Ces conseils vous aideront à minimiser les pertes et à maximiser les profits. Ces conseils sont les suivants ;

- Prenez note des tendances du marché lorsque vous négociez.

Les débutants enthousiastes s'engagent souvent pour le trading de crypto-monnaies et oublient de prendre note des tendances. Il est conseillé de ne pas se précipiter dans les transactions parce que d'autres font de même. Vous devez observer les tendances du marché et prendre une décision raisonnable à partir de cela.

- N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre

Il s'agit d'un conseil important à garder à l'esprit lorsque vous tradez ou investissez sur n'importe quel marché. Comme les marchés peuvent être très volatils, une bonne façon de gérer vos risques est de n'investir que les fonds que vous êtes prêt à perdre. Ceci afin de vous assurer que vous gardez votre argent en sécurité et que vous ne vous excitez pas trop et perdez votre investissement. Le fait de s'investir que ce que vous êtes prêt à perdre vous rappelle qu'il faut investir judicieusement.

- Gérez vos risques

Il existe plusieurs outils qui peuvent vous aider à gérer vos risques pendant le trading, notamment le stop loss/take profit, le ratio risque/récompense, la définition d'un objectif de profit et bien d'autres encore. L'utilisation de ces outils peut vous aider à savoir quand entrer sur un marché, en sortir et conserver vos bénéfices.

- DYOR

Cela signifie "Faites vos propres recherches". Lorsqu'il s'agit de trading et d'investissement, il est toujours préférable de trouver des informations importantes et pertinentes sur les actifs que vous souhaitez acheter ou vendre et de ne pas prendre des opinions aléatoires pour des faits.

En conclusion...

Le marché des crypto-monnaies est très volatile et liquide, présentant une opportunité pour les individus du monde entier de trader et d'investir dans les crypto-monnaies. En tant que débutant, il est essentiel de consacrer du temps pour en apprendre davantage sur le fonctionnement du marché et les meilleures stratégies qui fonctionnent pour vous.

Avertissement : cet article a pour but de fournir des conseils généraux et une compréhension des crypto-monnaies et du réseau de la chaîne de blocs. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. L’Académie Yellow Card  n'est pas responsable de vos décisions d'investissement.