Qu'est-ce que l'Analyse Technique (AT) ?

Le trading est considéré comme un art et, comme pour tous les arts, il faut des aptitudes et de la pratique pour être performant. Dans le domaine du trading des crypto-monnaies, cela signifie que vous devez apprendre à faire le plus de profits possible et à limiter les pertes. Pour tirer le maximum de profit des transactions, il faut comprendre le marché des crypto-monnaies afin de déterminer le meilleur moment pour entrer et sortir du marché. Ce processus implique une analyse approfondie des tendances du marché pour rester informé de la meilleure stratégie d'investissement.

Les tendances du marché sont axées sur la tendance d'un produit à évoluer dans une direction particulière pendant une longue période. Il peut s'agir d'une tendance à la hausse (lorsque la valeur marchande d'une crypto-monnaie est en augmentation) ou à la baisse (si elle fait des creux). Nous appelons également ces tendances des marchés "haussiers" ou "baissiers".

Une tendance est considérée comme haussière dans la mesure où le prix grimpe le jour au jour. Une tendance baissière prend l'attribut d'un ours ; elle se fixe vers le bas avec ses pattes sur sa proie. Cependant, il peut aussi y avoir une tendance latérale, c'est-à-dire lorsque les forces de l'offre et de la demande sont égales et que la valeur de l'actif reste relativement la même.

Comme on le sait, le marché des crypto-monnaies est très volatile et il y a rarement une tendance latérale. C'est pourquoi vous avez besoin d'une stratégie de trading pour vous aider à maximiser vos profits. L'un des outils utilisés par les traders pour obtenir des informations sur le marché est l'analyse technique.

L'analyse technique (AT) est basée sur la conviction qu'il existe un modèle pour tout et que l'histoire a tendance à se répéter ; comprendre ce modèle est utile pour prendre les meilleures décisions lors des transactions.

Donc, essentiellement, l'analyse technique fonctionne en observant les courbes et les tendances du marché (données réel) pour prédire la croissance et la performance d'un marché.

Avec l'analyse technique, les données passées d'une crypto-monnaie, son volume et son mouvement sont pris en compte pour déterminer le bon moment pour entrer et sortir du marché. En effet, les spécialistes de l'analyse technique estiment qu'en analysant le mouvement du prix d'une crypto-monnaie sur une période donnée, vous pouvez obtenir des informations réelles sur sa valeur et sur la manière d'interagir avec elle.

L'analyse fondamentale est également un outil utilisé dans l'analyse d'un actif de crypto-monnaie lors du trading. Elle se concentre toutefois sur une perspective plus large, comme la valeur intrinsèque d'une crypto-monnaie et ses statistiques historiques, afin de déterminer sa valeur et de prédire sa croissance. Par exemple, un investisseur en bitcoin utilisant l'analyse fondamentale prendrait en compte la valeur de la pièce dans des applications du monde réel pour déterminer si sa valeur de marché correspond à sa valeur réelle. Cet investisseur ne se concentre pas uniquement sur le prix actuel mais sur sa valeur réelle pour la société.

L'analyse fondamentale tient compte de facteurs intrinsèques tels que la force de la communauté d'une cryptomonnaie, ses cas d'utilisation et l'équipe qui la soutient, ainsi que de facteurs extrinsèques tels que l'impact des facteurs sociaux, politiques et économiques qui entourent l'existence de la cryptomonnaie. Le but de tout cela est de déterminer si un actif est surévalué ou sous-évalué à un moment donné, ce qui informera par conséquent vos décisions de trading.

L'analyse fondamentale se concentre davantage sur les données qualitatives, tandis que l'analyse technique se concentre davantage sur les données quantitatives : la fluctuation des prix et le volume des échanges. Cependant, les traders de crypto les plus performants ont formulé une stratégie qui implique à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale.

Les traders à court terme, comme les traders journaliers, ont tendance à se concentrer davantage sur l'analyse technique ; cependant, les traders à long terme ont tendance à se pencher davantage sur l'analyse fondamentale. Quoi qu'il en soit, l'analyse technique peut être utilisée pour observer les tendances à la hausse et à la baisse sur le long terme. Une bonne pratique consiste à combiner l'utilisation de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale dans le trading de crypto-monnaies. Elles se concentrent sur différents aspects dans leur analyse, mais combiner les deux efficacement produit généralement les meilleurs résultats.

L'analyse technique part du principe que les fluctuations de prix ne sont pas aléatoires et que l'observation révèle un modèle permettant de prévoir le marché. Elle implique l'étude de l'offre et de la demande, qui reflète le sentiment du marché d'une crypto-monnaie. Elle analyse comment le sentiment de peur et d'avidité du marché influence les forces d'achat et de vente.

Pour des résultats optimaux, les traders de crypto-monnaies qui utilisent l'analyse technique se servent d'indicateurs spécifiques dans l'analyse des tendances du marché. Cela permet de réduire la possibilité d'être induit en erreur par une analyse globale des fluctuations du marché.

Les traders utilisent l'analyse technique en conjonction avec plusieurs indicateurs pour étudier les tendances du marché, les courbes, le volume des transactions et l'historique des prix. Parmi ces indicateurs figurent :

D'autres indicateurs statistiques sont utilisés en conjonction avec ces indicateurs, notamment le RSI stochastique et le MACD (Moving Average Convergence Divergence). L'analyse technique implique l'utilisation d'indicateurs, d'oscillateurs et de modèles de courbes pour faire des prédictions. Ces outils d'analyse technique peuvent être utilisés en conjonction les uns avec les autres.

L'analyse technique est centrée sur les données quantitatives de l'historique des prix au fil des ans. Cependant, les critiques soutiennent que l'analyse technique peut être influencée par un parti pris personnel. En effet, un trader peut, en raison de sa subjectivité, décider de lire les données d'une certaine manière ou de manipuler les outils pour arriver à une conclusion particulière afin de soutenir un parti pris préconçu. Souvent, cela peut se produire sans que le trader en soit conscient et peut entraîner une perte.

En outre, pendant certaines périodes, il peut être difficile d'identifier une tendance ou un modèle clair sur le marché. Cela rendrait presque impossible l'utilisation de l'analyse technique dans l'étude du marché.  Cependant, un consensus plus large sur l'utilisation d'indicateurs, de courbes et d'oscillateurs spécifiques peut augmenter leur efficacité, mais les traders ont des stratégies commerciales distinctes, il est donc difficile de parvenir à un consensus définitif.

L'analyse technique consiste à utiliser le passé pour expliquer le présent et à utiliser l'ensemble des informations pour prédire l'avenir. Elle est centrée sur les données historiques des mouvements de prix et des volumes d'échanges, en se concentrant sur la demande et l'offre d'une période donnée.

L'analyse technique donne aux traders de crypto-monnaies un aperçu de la valeur d'une crypto-monnaie et des avantages potentiels d'un investissement dans cette dernière. Par ailleurs, il existe des indicateurs qui permettent d'effectuer une analyse technique. Cependant, une bonne règle empirique consiste à utiliser ces indicateurs et stratégies conjointement pour obtenir le meilleur résultat.