Qu'est-ce que le trading sur marge ?

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques créées pour faciliter les transactions financières dans le monde entier. Toutefois, les crypto-monnaies ne remplacent pas uniquement les monnaies fiduciaires. Nombreux sont ceux qui les considèrent comme des actifs qui peuvent être échangés pour réaliser un profit. Afin de maximiser les profits, il existe un certain nombre de stratégies que les traders de crypto-monnaies peuvent utiliser lors de leurs transactions. L'une de ces stratégies s'appelle le trading sur marge.

Une marge est un outil financier utilisé par les traders pour augmenter leur capacité d'investissement. Une marge fait référence à un actif emprunté (dans ce cas, les crypto-monnaies) qui est utilisé pour les investissements dans l'espoir d'obtenir plus de bénéfices. Ces actifs sont souvent empruntés auprès de l'institution financière avec laquelle l'investissement est réalisé. Comme pour les autres prêts conventionnels, les crypto-monnaies sont remboursées à l'institution financière avec des intérêts.  En utilisant ces actifs, les individus peuvent mobiliser d'importantes sommes d'argent pour réaliser davantage de bénéfices.

Le trading sur marge permet aux traders d'élargir leur champ d'action en utilisant les fonds fournis par ces institutions financières. Par exemple, un trader peut essayer diverses crypto-monnaies en utilisant ces nouveaux fonds auxquels il a désormais accès, ce que son capital initial ne lui permettait peut-être pas. Toutefois, il est essentiel de noter que la volatilité associée aux crypto-monnaies peut faire de la négociation sur marge une initiative plus risquée pour les traders de crypto-monnaies. En effet, ils peuvent subir des pertes sur les fonds prêtés. Néanmoins, le trading sur marge peut être très rentable, car il peut générer de multiples flux de revenus pour les traders.

Les amateurs de crypto-monnaies qui se lancent tout juste sur le marché des crypto-monnaies doivent être plus prudents avec le trading sur marge s'ils n'ont pas de connaissances approfondies des stratégies de trading. Il est important de noter que les risques sont accrus dans le cadre du trading sur marge.

La négociation sur marge est un peu plus compliquée que le simple fait de se rendre à l'institution financière avec laquelle vous investissez pour obtenir un prêt. Pour avoir accès à ce prêt, le trader doit fournir une garantie à la plateforme d'échange. Dans ce cas, la garantie est une autre forme de capital. En fait, le négociant échange un capital contre un autre.

Voici comment cela fonctionne : le trader fournit un dépôt initial à l'institution financière. Ce dépôt initial est appelé marge initiale. Par conséquent, un négociant en crypto-monnaies qui souhaite mettre en œuvre le trading sur marge doit déjà détenir un certain montant de crypto-monnaies auprès de sa plateforme d'échange de crypto-monnaies. Ces fonds sont détenus comme garantie par la plateforme de prêt et le montant auquel vous pouvez accéder auprès de la plateforme de prêt dépend de cette marge initiale et d'autres politiques en vigueur. Outre votre marge initiale, vous pouvez également être tenu de détenir un montant spécifique de fonds sur votre compte pour maintenir votre position ; ces fonds sont appelés "marge de maintenance".

Le capital qui vous est offert par la plateforme de crypto-monnaies est appelé "effet de levier". Vous pouvez obtenir jusqu'à 200X de la plateforme de crypto-monnaies ou aussi peu que 10X. 200x signifie que la plateforme de crypto-monnaies vous permet de négocier 200 fois la valeur de votre marge initiale.

Les traders qui participent à des opérations sur marge ont la possibilité de prendre des positions longues ou courtes. Les positions longues sont axées sur l'anticipation de l'augmentation du prix des crypto-actifs. Par conséquent, les traders qui prennent des positions longues sont à l'affût des crypto-actifs qui ont le potentiel d'augmenter leur valeur. Les positions courtes sont ouvertes en prévision d'une baisse du prix d'un  crypto-actif ; par conséquent, les traders qui ouvrent des positions courtes sont intéressés par des crypto-monnaies en baisse.

Toutefois, il est important de noter que vous ne recevrez les crypto-monnaies que vous avez déposées et votre profit que si vous êtes en mesure de clôturer l'une ou l'autre des positions avec un bénéfice.

Un trader qui décide de participer au trading sur marge doit détenir un dépôt initial, appelé marge initiale. Cependant, il existe certaines conditions qu'un trader doit connaître avant de prendre part à une opération sur marge. Le dépôt initial est détenu en tant que garantie, ce qui signifie que si vous subissez une perte, vous perdrez votre garantie. Toutefois, la plateforme d'échange ou de prêt de crypto-monnaies peut faire bien plus que simplement retenir votre garantie.

Si vous subissez une perte dans une position, la plateforme fermera et liquidera automatiquement votre position. Lorsque vous ouvrez une position, une limite est fixée et si les pertes subies atteignent cette limite, votre position est liquidée. C'est l'un des contrôles que la partie prêteuse exerce sur votre compte pour minimiser les pertes.

La plateforme d'échange peut également décider de vous demander plus de garanties pour maintenir votre position ouverte. Si vous ne fournissez pas la garantie nécessaire, la plateforme peut fermer votre position de force. Toutefois, avant que cela ne se produise, vous recevrez un appel de marge. L'appel de marge peut être reçu par courrier électronique, vous informant que votre position a atteint son seuil. Vous recevrez les conditions nécessaires pour maintenir la position ouverte. Toutefois, si la position est devenue trop incertaine, il se peut que vous ne receviez pas l'option de maintenir la position ouverte.

Dans ce cas, la plateforme liquidera de force la position afin de minimiser les pertes. Par conséquent, la plateforme ne subit pas une grande perte ; la perte la plus importante est la perte de votre capital initial.

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La négociation sur marge permet au trader de générer plus de profits, car il peut ouvrir des positions plus importantes que son capital initial. Elle permet également la diversification, car les traders peuvent se permettre d'ouvrir plusieurs positions grâce à l'effet de levier reçu de la plateforme. Les traders peuvent entrer et sortir rapidement du marché grâce aux fonds reçus de la plateforme. Il vous permet de maximiser les stratégies de négociation afin de maximiser vos profits.

Cependant, un profit plus important s'accompagne d'un risque plus élevé. Avec la négociation sur marge, vous pouvez subir une perte supérieure à votre placement initial. Par exemple, un changement de position sur le marché peut vous faire subir une perte que vous aurez du mal à gérer. Il est donc conseillé aux traders de mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques afin de réduire les pertes. Le trading sur marge est beaucoup plus risqué en raison de la volatilité du marché, il est donc important que vous soyez préparé avant d'ouvrir une position.

Bien que le trading sur marge puisse être considéré comme très lucratif, il est préférable de le considérer comme un investissement à court terme en raison de la forte volatilité du marché des crypto-monnaies. Cependant, certaines mesures peuvent être prises pour minimiser les pertes et maximiser les profits. Ces mesures sont les suivantes

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Le financement sur marge est une stratégie employée par les investisseurs pour gagner de l'argent en finançant des opérations sur marge. Certaines plateformes de crypto-monnaies offrent aux investisseurs la possibilité de gagner de l'argent grâce au financement sur marge, c'est-à-dire en mettant de l'argent de côté pour financer les opérations sur marge d'autres traders.

L'investisseur doit remplir certaines conditions pour bénéficier des avantages du financement sur marge. Les investisseurs perçoivent un revenu passif grâce aux intérêts versés à la plateforme d'échange. Les risques liés au financement sur marge sont réduits au minimum car les plateformes mettent en œuvre des appels de marge et peuvent liquider les positions afin de minimiser les pertes. Toutefois, les investisseurs doivent bloquer leurs fonds dans un portefeuille et peuvent ne pas être en mesure d'effectuer des retraits à volonté. Il est donc important de se familiariser avec les politiques de la plateforme de crypto-monnaies et les risques encourus avant d'investir dans le financement sur marge.

Bien que plusieurs plateformes de crypto-monnaies offrent la possibilité d'effectuer des opérations sur marge, ce n'est pas le cas de toutes. Les plateformes de crypto-monnaies qui autorisent cette fonctionnalité sont les suivantes :

BaseFEX

BaseFEX offre à ses utilisateurs un effet de levier pouvant aller jusqu'à 100 fois leur placement initial. Cependant, en fonction de la durée de votre position et de l'effet de levier que vous obtenez, vous pourriez payer des taux d'intérêt considérablement élevés.

BitMax

BitMax (aujourd'hui AscendEX) est une autre plateforme d'échange populaire qui offre un effet de levier jusqu'à 100 fois supérieur, mais à un taux d'intérêt particulièrement bas. Les traders peuvent accéder à des effets de levier pour un taux d'intérêt aussi bas que 2,6 % par an et 0,01 % par jour.

ByBit

Les traders mettent en œuvre des stratégies de gestion des risques telles que les ordres stop-loss. ByBit, en plus de permettre à ses traders de bénéficier d'un effet de levier jusqu'à 100X, leur permet de mettre en œuvre ces stratégies dans la gestion de leurs comptes.

CEX.io

Cex.io permet à ses traders de profiter à la fois des avantages de la négociation de marges crypto et des dépôts en monnaie fiduciaire. Les traders peuvent déposer et retirer de leur compte en utilisant des devises fiduciaires et peuvent facilement effectuer des paiements par carte de crédit ou des virements bancaires.

D'autres plateformes d'échange de crypto-monnaies populaires qui offrent la fonctionnalité de trading sur marge comprennent OKEx, Kraken, Huobi, Simex, Phemex et Coinsbit.

Le trading sur marge de crypto-monnaie est un moyen impressionnant pour les traders d'augmenter leurs profits et de se diversifier dans l'espace crypto-monnaie. Bien qu'il puisse être très risqué en raison de la volatilité du marché des crypto-monnaies, avec les bons outils et les bonnes stratégies, les traders peuvent augmenter leur profit global. Toutefois, il est important pour les traders qui débutent dans le trading sur marge de commencer par de petites positions, puis de les étendre progressivement à d'autres positions afin de minimiser les pertes. Les traders qui considèrent que le trading sur marge est très risqué peuvent envisager un financement sur marge comme investissement alternatif ou un prêt auprès d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies. En conclusion, le trading sur marge peut être très rentable, mais aussi très risqué.